Fonds Exemplar croissance
et revenu

   

Stratégie Fonds

Le Fonds vise à fournir un équilibre entre la croissance et le revenu, ce qui rend les changements de classe d’actifs stratégique basée sur l’endroit où les meilleures opportunités existent. En mettant l’accent sur la fourniture de la préservation du capital en période de turbulences sur les marchés, les gestionnaires de fonds visent à atténuer les risques grâce à diverses stratégies de couverture.


Processus d’investissement

Le Fonds investit dans des actions et des titres à revenu fixe avec jusqu’à 30% dans des titres étrangers. Le Fonds gère le portefeuille à travers le cycle économique en mettant l’accent sur les caractéristiques de sécurité qui offrent le meilleur dossier de risque sur une base prospective. les soldes à court de vente et de haute trésorerie sont utilisées de temps en temps que des outils de gestion des risques.


Profil de l’investisseur

  • Les investisseurs à la recherche de plus-value du capital et la croissance modeste des revenus grâce à l’allocation d’actifs.
  • Les investisseurs qui souhaitent que leurs portefeuilles pour répondre aux différentes conditions de marché.
  • Les investisseurs capables d’accepter un niveau de risque modéré.


Le rendement du Fonds

FundGrade A+ Achieved for the year 2021
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecYear
2022-2.730.590.46-2.08-1.50-5.20
20211.793.581.831.381.451.521.130.66-2.112.66-0.422.7717.37
20201.380.01-1.501.730.18-0.713.64-0.31-0.30-0.763.401.398.30
20190.23-0.092.20-0.091.59-0.020.192.30-1.12-0.370.54-0.265.15
20180.12-1.47-1.001.022.101.00-0.060.61-0.86-1.730.942.503.11
20171.291.350.021.45-0.18-1.120.270.733.214.131.991.1115.09
2016-1.470.372.391.450.700.642.310.840.76-0.380.022.6410.68
20150.272.190.181.31-1.50-1.031.181.09-0.373.32
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecYear
2022-2.820.500.37-2.17-1.59-5.62
20211.713.501.731.291.351.431.040.56-2.202.57-0.512.6816.08
20201.28-0.07-1.591.640.09-0.813.54-0.40-0.39-0.853.311.297.11
20190.13-0.182.10-0.181.49-0.110.092.21-1.21-0.460.45-0.363.99
20180.02-1.55-1.090.932.010.91-0.150.52-0.94-1.820.852.412.02
20171.201.27-0.071.37-0.28-1.200.180.643.124.041.901.0313.90
2016-1.550.292.311.370.610.562.230.750.68-0.46-0.062.569.61
20150.182.100.091.21-1.59-1.121.081.00-0.462.47

La croissance de $1,000

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Évaluation des risques

  • Low

  • Medium

  • High


Détails du portefeuille

Codes du Fonds

0% distribution:

Série AN : AHP 1700

Série FN : AHP 1710

Série LN : AHP 1730

3% distribution :

Série A : AHP 1705

Série F : AHP 1715

Série LL : AHP 1735

Placement minimum

1 000 $

Frais de gestion

Série A: 1,80%

Série F: 0,80%

Série L: 2,10%

Prime de rendement

Rien

Conseiller en placement​

Arrow Capital Management Inc.

Liquidité

Quotidienne

Frais de rachat à court terme

2 % de la valeur comptable si le rachat a lieu dans un délai de 90 jours

Admissibilité à un RER

RSP, RRIF, DSP, RESP, DPSP, TFSA

Administrateur

RBC Investor & Treasury Services

Gestionnaire et promoteur

Arrow Capital Management Inc.

Vérificateur

PricewaterhouseCoopers

Dépositaire, agent d’évaluation

CIBC Mellon Asset Servicing


Gestionnaires de portefeuille

Ted Whitehead, CFA

Senior Portfolio Manager

Jim McGovern

CEO, Senior Portfolio Manager



L’indice mixte est composé à 80 % de l’indice S&P/TSX et à 20 % de l’indice des obligations universelles FTSE Canada.

Le nom FundGrade A+MD est utilisé avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées FundGrade A+MD sont présentés annuellement par Fundata Canada Inc. pour récompenser les meilleurs fonds de placement canadiens. FundGrade A+MD est une méthode de calcul complémentaire des notes mensuelles FundGrade, qui est calculée à la fin de chaque année écoulée. Le système de notation FundGrade utilise trois mesures de rendement ajusté au risque pour évaluer les fonds, le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino, et le ratio d’information. La note pour chaque ratio est calculée individuellement, sur des périodes de temps de 2 à 10 ans. Les notes sont alors pondérées de manière égale dans le calcul de la note mensuelle FundGrade. Les fonds dans la tranche supérieure de 10 % obtiennent la note A; les fonds dans la tranche suivante de 20 % obtiennent la note B; les fonds dans la tranche suivante de 40 % obtiennent la note C; les fonds dans la tranche suivante de 20 % obtiennent la note D; et les fonds dans la tranche inférieure de 10 % obtiennent la note E. Pour être admissible, un fonds doit avoir reçu une note FundGrade tous les mois au cours de l’année précédente. La méthode pour calculer la note FundGrade A+® ressemble au calcul d’une moyenne pondérée cumulative (MPC) où chaque note mensuelle FundGrade, de « A » à « E », reçoit une note de 4 à 0, respectivement. La note moyenne d’un fonds pour l’année détermine sa MPC. Tout fonds dont la MPC est de 3,5 ou plus reçoit un Trophée FundGrade A+MD. Pour plus d’informations, visitez www.FundGradeAwards.com. Bien que Fundata fait tout en son possible pour assurer l’exactitude et la fiabilité des données contenues aux présentes, Fundata ne garantit pas qu’elles sont exactes.

Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion, des primes de rendement et des frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique, déduction faite des frais payables par le fonds (sauf pour les chiffres sur une période d’un an ou moins, lesquels sont un rendement total simple), qui inclue les variations de valeur des titres et le réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, et exclue les frais d’acquisition, les frais de rachat, les frais de distribution, les frais facultatifs, et l’impôt sur le revenu payable par un porteur de titres qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds commun de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et le rendement passé ne garantit pas le rendement futur.

Les taux de rendement servent uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne visent pas à refléter la valeur future ou le rendement futur d’un placement dans un fonds de placement.

Le tableau intitulé « La croissance de 1 000 $ » présente la valeur finale d’un placement hypothétique de 1 000 $ dans des titres de la série du fonds concernée à la fin de la période d’investissement indiquée, et ne vise pas à refléter la valeur future ou le rendement futur d’un placement dans ces titres.

Le niveau de risque d’un fonds est déterminé conformément à la méthode de classification du risque décrite dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds mesuré par l’écart-type du rendement du fonds sur une période de 10 ans. Si un fonds offre des valeurs mobilières au public depuis moins de 10 ans, la méthode exige d’utiliser comme référence l’écart-type d’un fonds commun de placement ou d’un indice qui se rapproche raisonnablement de l’écart-type du fonds pour déterminer son niveau de risque. Veuillez noter que le rendement historique n’est pas forcément indicatif du rendement futur et que la volatilité historique d’un fonds n’est pas forcément une indication de sa volatilité future.

Les renseignements contenus dans le présent document constituent une source d’information générale et ne doivent pas être interprétés comme étant des conseils personnels, juridiques, comptables, de nature fiscale ou de placement, ni comme une offre ou une sollicitation ayant pour objet l’achat ou la vente de titres. Tous les efforts ont été déployés pour assurer l’exactitude des renseignements contenus aux présentes à la date de publication. Les conditions du marché peuvent changer, ce qui peut avoir une incidence sur les renseignements contenus dans le présent document. 

En ce qui concerne les événements majeurs pouvant avoir une incidence sur le rendement d’un fonds au cours des 10 dernières années, y compris sa participation à une fusion avec un autre fonds, une modification de ses objectifs de placement ou le remplacement de son conseiller en valeurs, veuillez consulter la rubrique « Désignation, constitution et genèse des Fonds »  dans la dernière notice annuelle déposée du fonds.